Controle de Cheques

A ferramenta possibilita o registro e controle das informações sobre os cheques recebidos

Acesse o Menu lateral Financeiro >  Controle de Cheques 

Informações do Cadastro:

Empresa: Selecione para qual de suas empresas é este controle de cheque .
Cliente/Fornecedor: Informe o cliente  ou o fornecedor que efetuou um pagamento com o cheque

Dados de Pagamentos:

Nesta aba, é possível classificar os cheques nos seguintes status:

  • A Compensar: Será criado um vínculo do cheque junto ao lançamento, que ainda ficará com seu valor em aberto para uma futura compensação;
  • Pago: Será criado um pagamento no lançamento conforme valor preenchido no momento da vinculação do lançamento ao cheque;
  • Devolvido: Caso o cheque tenha sido classificado com este status o pagamento realizado no lançamento será excluído e ao realizar vendas para um cliente com cheques devolvidos será emitida uma mensagem de alerta em vermelho (mas não impedirá vendas para este cliente), similar a inadimplência.

Vincular Lançamentos:

Na aba vinculação de dados, você deve possuir os seus lançamentos já cadastrados no sistema, os nomes devem coincidir no Cliente/Fornecedor do cadastro do cheque e no cadastro do seu lançamento.

 A busca pode ser feita pelo código de lançamento ou pelo nome do seu cliente

Após selecionar o mesmo, clique em Salvar e assim estará cadastrado o seu controle de cheque.

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